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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 966.00 | 133 777.00 | 26 189.00 | 159 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 594.00 | | 646 594.00 | 646 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 285.00 | 491 367.00 | 664 917.00 | 1 156 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BF Prêts | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 556.00 | 758 892.00 | 1 976 664.00 | 2 735 556.00 |
BT Marchandises | 257 057.00 | | 257 057.00 | 257 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853 271.00 | | 3 853 271.00 | 3 853 271.00 |
BZ Autres créances | 3 017 333.00 | 35 248.00 | 2 982 085.00 | 3 017 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 016 489.00 | | 17 016 489.00 | 17 016 489.00 |
CF Disponibilités | 1 506 400.00 | | 1 506 400.00 | 1 506 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 809.00 | | 101 809.00 | 101 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 783 739.00 | 35 248.00 | 25 748 491.00 | 25 783 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 519 295.00 | 794 140.00 | 27 725 155.00 | 28 519 295.00 |
CU Autres participations | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 703 036.00 | 133 747.00 | 569 289.00 | 703 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 127.00 | 10 041.00 | | 13 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 320 704.00 | 5 034 840.00 | | 24 320 704.00 |
DH Report à nouveau | -2 829 328.00 | -1 281 100.00 | | -2 829 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 842 536.00 | -1 548 228.00 | | -3 842 536.00 |
DL TOTAL (I) | 17 661 967.00 | 2 215 553.00 | | 17 661 967.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 696.00 | 4 776.00 | | 4 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 394.00 | 1 104 910.00 | | 1 081 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 089 583.00 | 767 470.00 | | 1 089 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 083.00 | 615 274.00 | | 1 879 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543 607.00 | 1 649 358.00 | | 2 543 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 500.00 | 75 014.00 | | 42 500.00 |
EA Autres dettes | 3 164 973.00 | 94 558.00 | | 3 164 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 994.00 | 66 802.00 | | 46 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 853 188.00 | 4 378 160.00 | | 9 853 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 725 155.00 | 6 593 713.00 | | 27 725 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 164.00 | | 945 164.00 | 945 164.00 |
FG Production vendue services | 10 107 494.00 | | 10 107 494.00 | 10 107 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 052 658.00 | | 11 052 658.00 | 11 052 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 886 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 607 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 672 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 279 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 788 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 190 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 532 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 860 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 009 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 552.00 | 29.00 | | 32 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 552.00 | 29.00 | | 32 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478.00 | 195.00 | | 2 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 162.00 | 1 878.00 | | 28 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 654.00 | | | 203 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 294.00 | 2 074.00 | | 234 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 742.00 | -2 045.00 | | -201 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368 969.00 | -328 156.00 | | -368 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 707 565.00 | 7 817 712.00 | | 12 707 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 550 101.00 | 9 365 940.00 | | 16 550 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 842 536.00 | -1 548 228.00 | | -3 842 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 754.00 | | 1 570 136.00 | 1 397 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 001.00 | | 635 035.00 | 68 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | 930.00 | 45 815.00 | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 851.00 | 33 482.00 | 2 735 556.00 | 198 851.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 703 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 849.00 | 32 552.00 | 1 180 145.00 | 198 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 618.00 | | 274 942.00 | 531 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 088.00 | | 638 459.00 | 773 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 047.00 | | 21 700.00 | 25 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 726.00 | 445 556.00 | 4 391.00 | 317 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 905.00 | 129 842.00 | | 3 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 478.00 | 37 299.00 | | 96 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 343.00 | 278 415.00 | 4 391.00 | 217 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 210 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 083.00 | 1 879 083.00 | | 1 879 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861 035.00 | 861 035.00 | | 861 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 281.00 | 1 013 281.00 | | 1 013 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164 973.00 | 3 164 973.00 | | 3 164 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
UP Prêts | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 647.00 | 25 089.00 | 1 558.00 | 26 647.00 |
UX Autres créances clients | 3 853 271.00 | 3 853 271.00 | | 3 853 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VB T. V. A. | 434 979.00 | 434 979.00 | | 434 979.00 |
VC Groupe et associés | 106 046.00 | 106 046.00 | | 106 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 394.00 | 497 956.00 | 583 438.00 | 1 081 394.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681 153.00 | 681 153.00 | | 681 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 382.00 | 71 382.00 | | 71 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701 169.00 | 1 701 169.00 | | 1 701 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 809.00 | 101 809.00 | | 101 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 999 631.00 | 6 998 073.00 | 1 558.00 | 6 999 631.00 |
VW T.V.A. | 597 909.00 | 597 909.00 | | 597 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 763 605.00 | 8 180 166.00 | 583 438.00 | 8 763 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |