| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 24 093.00 | 17 749.00 | 6 344.00 | 24 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688.00 | 1 517.00 | 171.00 | 1 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 545.00 | 142 087.00 | 18 459.00 | 160 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 765.00 | 162 353.00 | 126 412.00 | 288 765.00 |
BT Marchandises | 149 396.00 | | 149 396.00 | 149 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BZ Autres créances | 81 041.00 | | 81 041.00 | 81 041.00 |
CF Disponibilités | 119 006.00 | | 119 006.00 | 119 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 848.00 | | 354 848.00 | 354 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 613.00 | 162 353.00 | 481 260.00 | 643 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DH Report à nouveau | | -20 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 253.00 | 22 793.00 | | 42 253.00 |
DL TOTAL (I) | 204 754.00 | 162 502.00 | | 204 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 866.00 | 34 693.00 | | 152 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 657.00 | 70 030.00 | | 55 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 584.00 | 39 400.00 | | 34 584.00 |
EA Autres dettes | 33 037.00 | 32 528.00 | | 33 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 505.00 | 177 013.00 | | 276 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 260.00 | 339 515.00 | | 481 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 956 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 956 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 069.00 | |
GE Autres charges | | | 11 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 474.00 | 1 102.00 | | 2 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 697.00 | 6 523.00 | | 16 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 223.00 | -5 421.00 | | -14 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 579.00 | 1 098 294.00 | | 1 067 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 326.00 | 1 075 501.00 | | 1 025 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 253.00 | 22 793.00 | | 42 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 284.00 | 16 069.00 | | 146 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 284.00 | 16 069.00 | | 145 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 657.00 | 55 657.00 | | 55 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 866.00 | 102 866.00 | 50 000.00 | 152 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 446.00 | 86 446.00 | | 86 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 358.00 | 97 358.00 | | 97 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 505.00 | 226 505.00 | 50 000.00 | 276 505.00 |