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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 836.00 | 19 503.00 | 333.00 | 19 836.00 |
AH Fonds commercial | 280 340.00 | | 280 340.00 | 280 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 765.00 | 2 374.00 | 2 392.00 | 4 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 526.00 | 32 771.00 | 14 755.00 | 47 526.00 |
BF Prêts | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 773.00 | 54 648.00 | 306 124.00 | 360 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 602.00 | 1 069.00 | 244 533.00 | 245 602.00 |
BZ Autres créances | 83 633.00 | | 83 633.00 | 83 633.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 225.00 | 1 069.00 | 331 157.00 | 332 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 998.00 | 55 717.00 | 637 281.00 | 692 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DH Report à nouveau | 131 900.00 | | | 131 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
DL TOTAL (I) | 477 332.00 | | | 477 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 547.00 | | | 104 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 951.00 | | | 159 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 281.00 | | | 637 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 951.00 | | | 159 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 879.00 | | 6 169.00 | 354 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 176.00 | | | 300 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 123.00 | | 6 169.00 | 46 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 400.00 | 7 248.00 | | 47 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 791.00 | 713.00 | | 18 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 609.00 | 6 536.00 | | 28 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 244 278.00 | 244 278.00 | | 244 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 514.00 | 330 209.00 | 8 305.00 | 338 514.00 |
VW T.V.A. | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 207.00 | 151 207.00 | | 151 207.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |