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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 931.00 | 35 588.00 | 144 343.00 | 179 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 824.00 | 3 668.00 | 1 156.00 | 4 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 393.00 | 74 670.00 | 135 724.00 | 210 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 148.00 | 113 925.00 | 281 223.00 | 395 148.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 108.00 | | 472 108.00 | 472 108.00 |
BZ Autres créances | 127 575.00 | | 127 575.00 | 127 575.00 |
CF Disponibilités | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 936.00 | | 606 936.00 | 606 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 084.00 | 113 925.00 | 888 159.00 | 1 002 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -5 387.00 | 63 176.00 | | -5 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 670.00 | -68 564.00 | | -16 670.00 |
DL TOTAL (I) | 20 842.00 | 37 513.00 | | 20 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 127.00 | 201 414.00 | | 168 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 621.00 | 1 003 369.00 | | 647 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 395.00 | 55 034.00 | | 51 395.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 31.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 316.00 | 1 259 849.00 | | 867 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 159.00 | 1 297 361.00 | | 888 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 747.00 | 1 091 722.00 | | 733 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 887.00 | | 1 261.00 | 393 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 931.00 | | | 179 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 956.00 | | 1 261.00 | 213 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 492.00 | 19 434.00 | | 94 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 602.00 | 5 986.00 | | 29 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 889.00 | 13 448.00 | | 64 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 621.00 | 647 621.00 | | 647 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 472 108.00 | 472 108.00 | | 472 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VC Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 127.00 | 34 557.00 | 110 828.00 | 168 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 035.00 | 104 035.00 | | 104 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 907.00 | 599 907.00 | | 599 907.00 |
VW T.V.A. | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 316.00 | 733 747.00 | 110 828.00 | 867 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |