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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
AP Constructions | 12 297.00 | 4 252.00 | 8 044.00 | 12 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 051.00 | 9 824.00 | 11 226.00 | 21 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 123.00 | 20 352.00 | 20 770.00 | 41 123.00 |
BP En cours de production de services | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 914.00 | 9 631.00 | 42 283.00 | 51 914.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 403.00 | 9 631.00 | 80 771.00 | 90 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 526.00 | 29 984.00 | 101 542.00 | 131 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 19 212.00 | 15 486.00 | | 19 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 189.00 | 3 726.00 | | 11 189.00 |
DL TOTAL (I) | 57 901.00 | 46 712.00 | | 57 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 610.00 | 6 630.00 | | 7 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 838.00 | 9 184.00 | | 11 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 192.00 | 28 964.00 | | 24 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 640.00 | 44 779.00 | | 43 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 542.00 | 91 492.00 | | 101 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 638.00 | | 202 638.00 | 202 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 638.00 | | 202 638.00 | 202 638.00 |
FM Production stockée | | | 12 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 77.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 77.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -77.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 693.00 | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 777.00 | 182 109.00 | | 215 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 588.00 | 178 383.00 | | 204 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 189.00 | 3 726.00 | | 11 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 397.00 | 5 681.00 | | 8 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 672.00 | 5 681.00 | | 14 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 672.00 | 5 681.00 | | 14 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 354.00 | | | 61 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 854.00 | 61 354.00 | 1 500.00 | 62 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |