| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 38 285.00 | 276 715.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 800.00 | 39 159.00 | 76 641.00 | 115 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 800.00 | 77 444.00 | 398 356.00 | 475 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
CF Disponibilités | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 987.00 | | 77 987.00 | 77 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 787.00 | 77 444.00 | 476 343.00 | 553 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 716.00 | 13 635.00 | | 30 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 523.00 | 22 081.00 | | 6 523.00 |
DL TOTAL (I) | 39 238.00 | 37 716.00 | | 39 238.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 902.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 106.00 | 414 181.00 | | 391 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 258.00 | 21 942.00 | | 22 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 390.00 | | 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 844.00 | 5 871.00 | | 6 844.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 104.00 | 460 787.00 | | 437 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 343.00 | 498 503.00 | | 476 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 468.00 | 71 470.00 | | 75 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 889.00 | | 68 889.00 | 68 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 889.00 | | 68 889.00 | 68 889.00 |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 720.00 | 81 024.00 | | 69 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 198.00 | 58 943.00 | | 63 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 523.00 | 22 081.00 | | 6 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | 25 800.00 | 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | 25 800.00 | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 285.00 | 26 159.00 | | 51 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 285.00 | 26 159.00 | | 51 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 339.00 | 49 703.00 | 111 458.00 | 413 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VC Groupe et associés | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 181.00 | 24 864.00 | 107 908.00 | 414 181.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 104.00 | 73 468.00 | 111 458.00 | 437 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 221.00 | 4 038.00 | | 5 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 881.00 | 5 556.00 | | 4 881.00 |
ST Autres comptes | 5 080.00 | 3 345.00 | | 5 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 067.00 | 5 403.00 | | 7 067.00 |
YT Sous‐traitance | 1 292.00 | 1 471.00 | | 1 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 1 005.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 673.00 | 5 042.00 | | 5 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 320.00 | 15 776.00 | | 18 320.00 |