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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 916.00 | 170 359.00 | 161 556.00 | 331 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 603.00 | 137 359.00 | 69 243.00 | 206 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 648.00 | 307 719.00 | 235 930.00 | 543 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 828.00 | | 64 828.00 | 64 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 413.00 | | 289 413.00 | 289 413.00 |
BZ Autres créances | 69 513.00 | | 69 513.00 | 69 513.00 |
CF Disponibilités | 297 139.00 | | 297 139.00 | 297 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 042.00 | | 724 042.00 | 724 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 691.00 | 307 719.00 | 959 972.00 | 1 267 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 356 007.00 | 289 110.00 | | 356 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 918.00 | 81 896.00 | | -3 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
DL TOTAL (I) | 585 323.00 | 536 007.00 | | 585 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 937.00 | 197 390.00 | | 152 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 943.00 | 1 154.00 | | 2 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 594.00 | 218 066.00 | | 125 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 731.00 | 108 774.00 | | 90 731.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 18 909.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 649.00 | 544 292.00 | | 374 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 972.00 | 1 080 299.00 | | 959 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 104.00 | 88 884.00 | 10 269.00 | 229 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 104.00 | 88 884.00 | 10 269.00 | 229 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 594.00 | 125 594.00 | | 125 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 731.00 | 90 731.00 | | 90 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 937.00 | 45 026.00 | 107 911.00 | 152 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 075.00 | 362 075.00 | | 362 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 175.00 | 362 075.00 | 5 100.00 | 367 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 649.00 | 266 738.00 | 107 911.00 | 374 649.00 |