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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112 610.00 | 870.00 | 111 740.00 | 112 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 855.00 | 6 730.00 | 26 125.00 | 32 855.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 465.00 | 7 600.00 | 138 865.00 | 146 465.00 |
072 Créances – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
110 Total général Actif | 151 490.00 | 7 600.00 | 143 890.00 | 151 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 451.00 | 20 852.00 | | 43 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 111.00 | 22 096.00 | | 12 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 562.00 | 42 948.00 | | 55 562.00 |
242 Autres charges externes. | 30 122.00 | 36 100.00 | | 30 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 651.00 | 822.00 | | 5 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 549.00 | 36 922.00 | | 38 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 012.00 | 6 026.00 | | 17 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | 386.00 | | 1 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 562.00 | 5 640.00 | | 12 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 112 610.00 | | | 112 610.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 355.00 | | | 112 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 410.00 | | | 143 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 268.00 | | | -2 268.00 |