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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 494.00 | 15 104.00 | 6 390.00 | 21 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 997.00 | 29 237.00 | 6 760.00 | 35 997.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BZ Autres créances | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CF Disponibilités | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 553.00 | 29 237.00 | 33 316.00 | 62 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 942.00 | 18 799.00 | | 3 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 150.00 | -14 857.00 | | -17 150.00 |
DL TOTAL (I) | -4 409.00 | 12 742.00 | | -4 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 313.00 | 19 953.00 | | 26 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 5 958.00 | | 2 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 401.00 | 2 057.00 | | 2 401.00 |
EA Autres dettes | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 725.00 | 27 967.00 | | 37 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 316.00 | 40 709.00 | | 33 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 194.00 | | 48 194.00 | 48 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 194.00 | | 48 194.00 | 48 194.00 |
FM Production stockée | | | -7 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 890.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 890.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 910.00 | -890.00 | | 11 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 835.00 | 109 777.00 | | 57 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 986.00 | 124 634.00 | | 74 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 150.00 | -14 857.00 | | -17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 674.00 | 4 838.00 | 39 275.00 | 63 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 674.00 | 4 838.00 | 39 275.00 | 63 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 568.00 | 11 198.00 | 370.00 | 11 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |