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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 117.00 | 13 886.00 | 9 231.00 | 23 117.00 |
AP Constructions | 3 508.00 | 162.00 | 3 346.00 | 3 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 025.00 | 122 087.00 | 74 938.00 | 197 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 132.00 | 8 810.00 | 7 322.00 | 16 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 879.00 | 144 945.00 | 97 934.00 | 242 879.00 |
BN En cours de production de biens | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 897.00 | | 85 897.00 | 85 897.00 |
BZ Autres créances | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CF Disponibilités | 300 169.00 | | 300 169.00 | 300 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 534.00 | | 391 534.00 | 391 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 413.00 | 144 945.00 | 489 468.00 | 634 413.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 261 990.00 | 202 338.00 | | 261 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 843.00 | 59 652.00 | | 51 843.00 |
DL TOTAL (I) | 319 334.00 | 267 490.00 | | 319 334.00 |
DN Avances conditionnées | 15 890.00 | 25 850.00 | | 15 890.00 |
DO TOTAL (II) | 15 890.00 | 25 850.00 | | 15 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 977.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 090.00 | 12 087.00 | | 30 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 910.00 | 24 746.00 | | 36 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 864.00 | 75 464.00 | | 73 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 864.00 | 125 275.00 | | 140 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 468.00 | 418 615.00 | | 489 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 080.00 | 45 966.00 | 5 100.00 | 104 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 386.00 | 6 500.00 | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 693.00 | 39 466.00 | 5 100.00 | 96 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 864.00 | 73 864.00 | | 73 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 699.00 | 90 699.00 | | 90 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 789.00 | 90 699.00 | 3 090.00 | 93 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 864.00 | 140 864.00 | | 140 864.00 |