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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 302.00 | 29 546.00 | 756.00 | 30 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 302.00 | 29 546.00 | 42 756.00 | 72 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
072 Créances – Autres | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
084 Disponibilités | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
110 Total général Actif | 81 890.00 | 29 546.00 | 52 344.00 | 81 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 358.00 | 87 314.00 | | 85 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 408.00 | 1 844.00 | | 27 408.00 |
230 Autres produits | 1 525.00 | 1 100.00 | | 1 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 883.00 | 88 414.00 | | 86 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 992.00 | 29 299.00 | | 31 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -240.00 | 146.00 | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 28 055.00 | 28 843.00 | | 28 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | 716.00 | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 826.00 | 18 816.00 | | 21 826.00 |
252 Charges sociales | 5 634.00 | 5 601.00 | | 5 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 380.00 | 4 848.00 | | 1 380.00 |
262 Autres charges | 471.00 | 418.00 | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 866.00 | 88 686.00 | | 89 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 982.00 | -273.00 | | -2 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 980.00 | -295.00 | | -2 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 999.00 | | | 4 999.00 |