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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 732.00 | 21 350.00 | 1 382.00 | 22 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 957.00 | 24 350.00 | 31 607.00 | 55 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 950.00 | | 403 950.00 | 403 950.00 |
BZ Autres créances | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CF Disponibilités | 150 158.00 | | 150 158.00 | 150 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 298.00 | | 571 298.00 | 571 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 255.00 | 24 350.00 | 602 905.00 | 627 255.00 |
CU Autres participations | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 889.00 | 129 126.00 | | 130 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796.00 | 1 762.00 | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 186 685.00 | 185 889.00 | | 186 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 199.00 | 170 000.00 | | 178 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 358.00 | 63 388.00 | | 79 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 562.00 | 15 239.00 | | 32 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 100.00 | 91 972.00 | | 126 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 220.00 | 340 599.00 | | 416 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 905.00 | 526 487.00 | | 602 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 220.00 | 170 599.00 | | 246 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 012.00 | 2 337.00 | | 22 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 012.00 | 2 337.00 | | 19 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 358.00 | 79 358.00 | | 79 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 403 950.00 | 403 950.00 | | 403 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 030.00 | 421 140.00 | 11 890.00 | 433 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 220.00 | 246 220.00 | | 416 220.00 |