| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 377.00 | 6 729.00 | 648.00 | 7 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 377.00 | 6 729.00 | 648.00 | 7 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
BZ Autres créances | 54 394.00 | | 54 394.00 | 54 394.00 |
CF Disponibilités | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 289.00 | | 108 289.00 | 108 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 665.00 | 6 729.00 | 108 937.00 | 115 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 689.00 | 4 930.00 | | 29 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 653.00 | 24 760.00 | | -31 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537.00 | 35 189.00 | | 3 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098.00 | 2 336.00 | | 1 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 400.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 650.00 | 24 904.00 | | 35 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 772.00 | 91 423.00 | | 67 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 400.00 | 119 064.00 | | 105 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 937.00 | 154 253.00 | | 108 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 400.00 | 119 064.00 | | 105 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 615.00 | | 468 615.00 | 468 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 615.00 | | 468 615.00 | 468 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | 5 637.00 | | -1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 616.00 | 619 985.00 | | 468 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 269.00 | 595 225.00 | | 500 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 653.00 | 24 760.00 | | -31 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 659.00 | | 718.00 | 6 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 659.00 | | 718.00 | 6 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 374.00 | 1 355.00 | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 374.00 | 1 355.00 | | 5 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
UX Autres créances clients | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
VB T. V. A. | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 540.00 | 96 540.00 | | 96 540.00 |
VW T.V.A. | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |