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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 871.00 | 98 466.00 | 104 405.00 | 202 871.00 |
AX Avances et acomptes | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 716.00 | | 110 716.00 | 110 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 821.00 | 116 935.00 | 325 886.00 | 442 821.00 |
BT Marchandises | 96 891.00 | | 96 891.00 | 96 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 603.00 | | 191 603.00 | 191 603.00 |
BZ Autres créances | 118 701.00 | | 118 701.00 | 118 701.00 |
CF Disponibilités | 1 626 590.00 | | 1 626 590.00 | 1 626 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 232.00 | | 2 048 232.00 | 2 048 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 054.00 | 116 935.00 | 2 374 118.00 | 2 491 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 664 439.00 | | | 664 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 135.00 | | | 647 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 375.00 | | | 1 320 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 323.00 | | | 129 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 046.00 | | | 619 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 905.00 | | | 184 905.00 |
EA Autres dettes | 67 790.00 | | | 67 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 743.00 | | | 1 053 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 118.00 | | | 2 374 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 094.00 | | | 888 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 202 130.00 | | 2 202 130.00 | 2 202 130.00 |
FD Production vendue biens | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
FG Production vendue services | 1 772 304.00 | | 1 772 304.00 | 1 772 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 529.00 | | 3 975 529.00 | 3 975 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 006 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 570.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 482.00 | | | 232 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 699.00 | | | 4 008 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 563.00 | | | 3 361 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 135.00 | | | 647 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 059.00 | | 173 603.00 | 298 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 618.00 | 210 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 840.00 | 442 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 222.00 | 213 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 439.00 | | 49 414.00 | 189 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 150.00 | | 124 189.00 | 90 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 257.00 | 34 570.00 | 892.00 | 83 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 795.00 | 1 509.00 | | 13 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 297.00 | 33 061.00 | 892.00 | 66 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 323.00 | | 129 323.00 | 129 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 046.00 | 619 046.00 | | 619 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 716.00 | | 110 716.00 | 110 716.00 |
UX Autres créances clients | 191 603.00 | 191 603.00 | | 191 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 110 591.00 | 110 591.00 | | 110 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 349.00 | 16 023.00 | 36 325.00 | 52 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 466.00 | 324 750.00 | 160 716.00 | 485 466.00 |
VW T.V.A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 743.00 | 888 094.00 | 165 648.00 | 1 053 743.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 811.00 | | | 168 811.00 |
ST Autres comptes | 135 414.00 | | | 135 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
YT Sous‐traitance | 223 689.00 | | | 223 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 489 755.00 | | | 489 755.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 792 320.00 | | | 792 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 098.00 | | | 482 098.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 117 686.00 | | | 1 117 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |