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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 445.00 | 350 746.00 | 44 698.00 | 395 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 793.00 | 175 946.00 | 46 847.00 | 222 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 533.00 | 528 987.00 | 92 546.00 | 621 533.00 |
BT Marchandises | 115 183.00 | | 115 183.00 | 115 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
BZ Autres créances | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
CF Disponibilités | 479 271.00 | | 479 271.00 | 479 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 153.00 | | 671 153.00 | 671 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 687.00 | 528 987.00 | 763 699.00 | 1 292 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 610 781.00 | 555 238.00 | | 610 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 931.00 | 55 543.00 | | 22 931.00 |
DL TOTAL (I) | 641 963.00 | 619 031.00 | | 641 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 2 432.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 176.00 | 40 118.00 | | 49 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 556.00 | 103 796.00 | | 71 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 736.00 | 146 347.00 | | 121 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 699.00 | 765 379.00 | | 763 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 149.00 | 59 478.00 | 1 639.00 | 471 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 854.00 | 59 478.00 | 1 639.00 | 468 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 223.00 | 76 223.00 | | 76 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 223.00 | 76 223.00 | 1 000.00 | 77 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 737.00 | 121 737.00 | | 121 737.00 |