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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 030.00 | 5 114.00 | 5 916.00 | 11 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 706 151.00 | | 4 706 151.00 | 4 706 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 161.00 | | 1 790 161.00 | 1 790 161.00 |
BZ Autres créances | 949 523.00 | | 949 523.00 | 949 523.00 |
CF Disponibilités | 2 706 774.00 | | 2 706 774.00 | 2 706 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 164 706.00 | | 10 164 706.00 | 10 164 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 175 736.00 | 5 114.00 | 10 170 622.00 | 10 175 736.00 |
CU Autres participations | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 671 943.00 | | | 671 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 497.00 | | | 449 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 740.00 | | | 1 124 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 164.00 | | | 1 015 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116 240.00 | | | 4 116 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 292.00 | | | 2 621 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 521.00 | | | 201 521.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 090 355.00 | | | 1 090 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 045 881.00 | | | 9 045 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 170 622.00 | | | 10 170 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 045 881.00 | | | 9 045 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015 164.00 | | | 1 015 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 416 406.00 | | 14 416 406.00 | 14 416 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 416 405.00 | | 14 416 406.00 | 14 416 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 427 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 380 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 651 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 774 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 568.00 | | | 162 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 432 432.00 | | | 14 432 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 982 934.00 | | | 13 982 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 497.00 | | | 449 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 279.00 | | 151.00 | 12 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 11 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 165.00 | | 151.00 | 7 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 451.00 | 663.00 | | 4 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | 663.00 | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 293.00 | 2 621 293.00 | | 2 621 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 522.00 | 201 522.00 | | 201 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 090 356.00 | 1 090 356.00 | | 1 090 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 162.00 | 1 790 162.00 | | 1 790 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 164.00 | 1 015 164.00 | | 1 015 164.00 |
VI Groupe et associés | 4 116 240.00 | 4 116 240.00 | | 4 116 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 113 926.00 | | | 1 113 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 523.00 | 949 523.00 | | 949 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 780.00 | 2 751 781.00 | | 2 751 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 045 881.00 | 9 045 881.00 | | 9 045 881.00 |