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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 132.00 | | 482 132.00 | 482 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BZ Autres créances | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 316.00 | | 62 316.00 | 62 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 448.00 | | 544 448.00 | 544 448.00 |
CU Autres participations | 482 117.00 | | 482 117.00 | 482 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 479.00 | -56 680.00 | | -93 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 680.00 | | | -56 680.00 |
DK Provisions réglementées | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DL TOTAL (I) | -42 905.00 | | | -42 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 427.00 | | | 563 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 576.00 | 611 487.00 | | 531 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | | | 72.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 354.00 | | | 587 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 448.00 | | | 544 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 662.00 | | | 218 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 775.00 | | | -5 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 680.00 | | | 56 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 680.00 | | | -56 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 482 132.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 482 132.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 133 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 775.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 133 175.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 410.00 | 22 718.00 | 368 692.00 | 391 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | | | 719.00 |
VC Groupe et associés | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VI Groupe et associés | 172 017.00 | 172 017.00 | | 172 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 210.00 | | | 506 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 354.00 | 218 662.00 | 368 692.00 | 587 354.00 |