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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 626.00 | 11 556.00 | 71.00 | 11 626.00 |
AN Terrains | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
AP Constructions | 478 732.00 | 104 505.00 | 374 227.00 | 478 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 575.00 | 173 038.00 | 40 536.00 | 213 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 121.00 | 153 039.00 | 179 082.00 | 332 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 191.00 | 442 138.00 | 662 053.00 | 1 104 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 108.00 | | 127 108.00 | 127 108.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 015.00 | | 640 015.00 | 640 015.00 |
BZ Autres créances | 61 608.00 | | 61 608.00 | 61 608.00 |
CF Disponibilités | 61 229.00 | | 61 229.00 | 61 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 559.00 | | 933 559.00 | 933 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 750.00 | 442 138.00 | 1 595 612.00 | 2 037 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 571 791.00 | 510 020.00 | | 571 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 755.00 | 151 771.00 | | 54 755.00 |
DL TOTAL (I) | 659 546.00 | 694 791.00 | | 659 546.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 985.00 | 439 489.00 | | 443 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 845.00 | 183 939.00 | | 297 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 654.00 | 11 272.00 | | 15 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 601.00 | 194 913.00 | | 164 601.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 6 800.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 266.00 | 836 592.00 | | 928 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 612.00 | 1 539 184.00 | | 1 595 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 462.00 | 472 415.00 | | 575 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 710.00 | | 141 857.00 | 1 029 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 375.00 | 1 104 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 162.00 | 11 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 214.00 | 1 070 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 605.00 | | 141 857.00 | 993 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 813.00 | 90 306.00 | 46 981.00 | 398 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 481.00 | 236.00 | 2 162.00 | 13 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 332.00 | 90 070.00 | 44 820.00 | 385 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 499.00 | 313 499.00 | | 313 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 640 015.00 | 640 015.00 | | 640 015.00 |
VB T. V. A. | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 183.00 | 90 379.00 | 249 242.00 | 443 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 490.00 | | | 93 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 019.00 | | | 89 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 023.00 | 742 723.00 | 2 300.00 | 745 023.00 |
VW T.V.A. | 105 401.00 | 105 401.00 | | 105 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 266.00 | 575 462.00 | 249 242.00 | 928 266.00 |