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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 292.00 | 14 668.00 | 1 625.00 | 16 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 134.00 | 9 725.00 | 3 409.00 | 13 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 459.00 | 85 506.00 | 29 954.00 | 115 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 885.00 | 109 898.00 | 34 987.00 | 144 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 810.00 | | 210 810.00 | 210 810.00 |
BZ Autres créances | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CF Disponibilités | 58 354.00 | | 58 354.00 | 58 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 113.00 | | 279 113.00 | 279 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 998.00 | 109 898.00 | 314 100.00 | 423 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DL TOTAL (I) | 90 121.00 | | | 90 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 142.00 | | | 181 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 979.00 | | | 223 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 100.00 | | | 314 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 877.00 | | | 220 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 541.00 | | 1 468 541.00 | 1 468 541.00 |
FG Production vendue services | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 371.00 | | 1 469 371.00 | 1 469 371.00 |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 718.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 603.00 | | | 1 469 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 590.00 | | | 1 462 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 885.00 | | | 144 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 885.00 | | | 144 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 180.00 | 12 718.00 | | 97 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 180.00 | 12 718.00 | | 97 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 142.00 | 181 142.00 | | 181 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 210 810.00 | 210 810.00 | | 210 810.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 452.00 | 12 350.00 | 3 102.00 | 15 452.00 |
VI Groupe et associés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 765.00 | 218 765.00 | | 218 765.00 |
VW T.V.A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 979.00 | 220 877.00 | 3 102.00 | 223 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
ST Autres comptes | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 101.00 | | | 81 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 860.00 | | | 90 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |