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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
072 Créances – Autres | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
084 Disponibilités | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
110 Total général Actif | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 019.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 030.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 515.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 613.00 | 156 394.00 | | 128 613.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | 8 000.00 | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 613.00 | 164 394.00 | | 122 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 597.00 | 37 837.00 | | 21 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 458.00 | 2 982.00 | | 2 458.00 |
242 Autres charges externes. | 29 589.00 | 21 275.00 | | 29 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | 2 095.00 | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 530.00 | 50 504.00 | | 34 530.00 |
252 Charges sociales | 20 161.00 | 27 783.00 | | 20 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 928.00 | 7 117.00 | | 6 928.00 |
256 Dotations aux provisions | | 432.00 | | |
262 Autres charges | 432.00 | | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 020.00 | 150 024.00 | | 117 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 593.00 | 14 370.00 | | 5 593.00 |
280 Produits financiers | | 51.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 243.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 672.00 | 2 508.00 | | 4 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 623.00 | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 258.00 | 11 048.00 | | 2 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 810.00 | | | -2 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 432.00 | | | 432.00 |