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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 087.00 | 39 367.00 | 79 720.00 | 119 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 509.00 | 192 237.00 | 261 272.00 | 453 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
AX Avances et acomptes | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 891.00 | | 58 891.00 | 58 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 519.00 | 231 603.00 | 433 915.00 | 665 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 700.00 | | 392 700.00 | 392 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 783.00 | 15 788.00 | 442 995.00 | 458 783.00 |
BZ Autres créances | 118 696.00 | | 118 696.00 | 118 696.00 |
CF Disponibilités | 144 405.00 | | 144 405.00 | 144 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 542.00 | 15 788.00 | 1 099 754.00 | 1 115 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 061.00 | 247 391.00 | 1 533 670.00 | 1 781 061.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 507 334.00 | 452 216.00 | | 507 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 984.00 | 55 118.00 | | 76 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 696 975.00 | 617 334.00 | | 696 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 997.00 | 256 226.00 | | 212 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 428.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 867.00 | 1 708.00 | | 41 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 872.00 | 121 881.00 | | 259 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 089.00 | 155 509.00 | | 67 089.00 |
EA Autres dettes | 254 869.00 | 67 435.00 | | 254 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 695.00 | 606 187.00 | | 836 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 670.00 | 1 223 521.00 | | 1 533 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 795.00 | 391 551.00 | | 646 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 087.00 | | 96 834.00 | 601 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 208.00 | 70 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 401.00 | 665 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 193.00 | 594 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 353.00 | | 79 693.00 | 516 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 733.00 | | 17 140.00 | 84 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 341.00 | 107 399.00 | 137.00 | 124 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 341.00 | 107 399.00 | 137.00 | 124 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 788.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 872.00 | 259 872.00 | | 259 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 869.00 | 254 869.00 | | 254 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 891.00 | | 58 891.00 | 58 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
UX Autres créances clients | 426 796.00 | 426 796.00 | | 426 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VB T. V. A. | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VC Groupe et associés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 997.00 | 64 965.00 | 148 033.00 | 212 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 203.00 | 578 437.00 | 69 766.00 | 648 203.00 |
VW T.V.A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 828.00 | 646 795.00 | 148 033.00 | 794 828.00 |