| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 6 847 885.00 | 674 357.00 | 6 173 527.00 | 6 847 885.00 |
AP Constructions | 17 105 747.00 | 6 688 059.00 | 10 417 688.00 | 17 105 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 902.00 | 239 606.00 | 72 296.00 | 311 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 186.00 | 50 658.00 | 10 529.00 | 61 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 489 628.00 | | 6 489 628.00 | 6 489 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 587 449.00 | 7 654 820.00 | 28 932 629.00 | 36 587 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 445.00 | | 150 445.00 | 150 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 503.00 | 9 731.00 | 1 986 772.00 | 1 996 503.00 |
BZ Autres créances | 219 330.00 | | 219 330.00 | 219 330.00 |
CF Disponibilités | 109 568.00 | | 109 568.00 | 109 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 948.00 | 9 731.00 | 2 492 217.00 | 2 501 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 089 397.00 | 7 664 551.00 | 31 424 846.00 | 39 089 397.00 |
CU Autres participations | 5 518 812.00 | | 5 518 812.00 | 5 518 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 068.00 | 4 333 336.00 | | 816 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6 666 672.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 469 839.00 | -937 411.00 | | -8 469 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 782.00 | 92 171.00 | | 635 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 164.00 | 38 495.00 | | 31 164.00 |
DL TOTAL (I) | -6 986 825.00 | 10 193 263.00 | | -6 986 825.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 182.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 182.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 500 900.00 | | | 3 500 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 758 740.00 | 15 438 165.00 | | 14 758 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 161 304.00 | 1 589 237.00 | | 19 161 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 850.00 | 28 202.00 | | 30 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 770.00 | 329 632.00 | | 481 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 922.00 | 544 305.00 | | 474 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 170.00 | | |
EA Autres dettes | 386.00 | 28 948.00 | | 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 798.00 | 3 587.00 | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 411 671.00 | 18 050 245.00 | | 38 411 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 424 846.00 | 28 250 689.00 | | 31 424 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 301.00 | | 105 301.00 | 105 301.00 |
FD Production vendue biens | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
FG Production vendue services | 4 016 099.00 | | 4 016 099.00 | 4 016 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 645.00 | | 4 161 645.00 | 4 161 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 3 380.00 | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 785.00 | 10 710.00 | | 25 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 231.00 | 42.00 | | 11 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 231.00 | 42.00 | | 11 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 554.00 | 10 668.00 | | 14 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 790.00 | -42 891.00 | | -114 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 206.00 | 3 949 422.00 | | 4 408 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 424.00 | 3 857 250.00 | | 3 772 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 782.00 | 92 171.00 | | 635 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 051 219.00 | | | 1 051 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 908 439.00 | | 8 953 482.00 | 30 908 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 266 094.00 | | 12 008 589.00 | 3 266 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 274 472.00 | | 36 587 449.00 | 3 274 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 378.00 | | 24 326 720.00 | 8 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 140.00 | | | 252 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 006 120.00 | | 328 978.00 | 24 006 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650 179.00 | | 8 624 504.00 | 6 650 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 442 502.00 | 1 212 318.00 | | 6 442 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 440 362.00 | 1 212 318.00 | | 6 440 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 500 900.00 | | | 3 500 900.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 770.00 | 481 770.00 | | 481 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 489 628.00 | | 6 489 628.00 | 6 489 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 503.00 | 1 996 503.00 | | 1 996 503.00 |
VB T. V. A. | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 756 333.00 | 944 194.00 | 3 925 783.00 | 14 756 333.00 |
VI Groupe et associés | 19 109 732.00 | | 19 109 732.00 | 19 109 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 900.00 | | | 3 500 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 226.00 | | | 678 226.00 |
VP Divers | 145 009.00 | 145 009.00 | | 145 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 720 852.00 | 2 231 075.00 | 6 489 777.00 | 8 720 852.00 |
VW T.V.A. | 360 265.00 | 360 265.00 | | 360 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 380 821.00 | 1 958 050.00 | 23 035 515.00 | 38 380 821.00 |