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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 430.00 | 29 339.00 | 11 091.00 | 40 430.00 |
AP Constructions | 174 810.00 | 50 216.00 | 124 593.00 | 174 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 893.00 | 19 328.00 | 25 564.00 | 44 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 691.00 | 322 201.00 | 195 490.00 | 517 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 578.00 | 421 085.00 | 359 493.00 | 780 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BZ Autres créances | 155 920.00 | | 155 920.00 | 155 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 52 796.00 | | 52 796.00 | 52 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 253.00 | | 218 253.00 | 218 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 831.00 | 421 085.00 | 577 746.00 | 998 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 427 789.00 | -1 022 410.00 | | -1 427 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 343.00 | -405 379.00 | | -305 343.00 |
DL TOTAL (I) | -1 333 132.00 | -1 027 789.00 | | -1 333 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 931.00 | 185 067.00 | | 185 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 117.00 | 814 053.00 | | 857 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 326.00 | 334 416.00 | | 340 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 639.00 | 294 805.00 | | 362 639.00 |
EA Autres dettes | 164 866.00 | | | 164 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 878.00 | 1 628 340.00 | | 1 910 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 746.00 | 600 551.00 | | 577 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 878.00 | 1 528 189.00 | | 1 910 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 212.00 | 34 218.00 | | 35 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 960.00 | | 898 960.00 | 898 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 960.00 | | 898 960.00 | 898 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 047.00 | 31 527.00 | | 18 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 843.00 | 347.00 | | 1 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 115 007.00 | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 115 111.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -17 592.00 | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 161.00 | 1 108 005.00 | | 917 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 503.00 | 1 513 384.00 | | 1 222 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 343.00 | -405 379.00 | | -305 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 994.00 | | 28 584.00 | 751 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 339.00 | | 26 054.00 | 711 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 2 530.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 311.00 | 107 773.00 | | 313 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 554.00 | 6 785.00 | | 22 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 757.00 | 100 988.00 | | 290 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 326.00 | 340 326.00 | | 340 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 952.00 | 227 952.00 | | 227 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 866.00 | 164 866.00 | | 164 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VB T. V. A. | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 719.00 | 150 719.00 | | 150 719.00 |
VI Groupe et associés | 857 117.00 | 857 117.00 | | 857 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
VP Divers | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 087.00 | 166 087.00 | | 166 087.00 |
VW T.V.A. | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 878.00 | 1 910 878.00 | | 1 910 878.00 |