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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 089.00 | 7 456.00 | 8 633.00 | 16 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 272.00 | 18 366.00 | 36 906.00 | 55 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 587.00 | 41 948.00 | 73 639.00 | 115 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 677.00 | | 112 677.00 | 112 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 155.00 | | 235 155.00 | 235 155.00 |
BZ Autres créances | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
CF Disponibilités | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 621.00 | | 428 621.00 | 428 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 208.00 | 41 948.00 | 502 260.00 | 544 208.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 27 867.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 471.00 | | | -3 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 677.00 | -31 337.00 | | -63 677.00 |
DL TOTAL (I) | -12 148.00 | 51 529.00 | | -12 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 022.00 | 95 187.00 | | 78 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 618.00 | 211 528.00 | | 208 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543.00 | 2 374.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 251.00 | 87 705.00 | | 69 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 834.00 | 71 602.00 | | 153 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 408.00 | 472 537.00 | | 514 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 260.00 | 524 066.00 | | 502 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 813.00 | 369 376.00 | | 338 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 415.00 | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 275.00 | 11 222.00 | 4 549.00 | 35 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 073.00 | 11 221.00 | 472.00 | 15 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 60 000.00 | 140 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 251.00 | 69 251.00 | | 69 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 464.00 | 284 364.00 | 18 100.00 | 302 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 865.00 | 338 270.00 | 175 595.00 | 513 865.00 |