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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 546.00 | 1 246.00 | 293 300.00 | 294 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 170.00 | 8 884.00 | 11 285.00 | 20 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 791.00 | 10 130.00 | 304 660.00 | 314 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 543.00 | | 84 543.00 | 84 543.00 |
BZ Autres créances | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CF Disponibilités | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 076.00 | | 143 076.00 | 143 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 867.00 | 10 130.00 | 447 736.00 | 457 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174 968.00 | 174 968.00 | | 174 968.00 |
DH Report à nouveau | -2 745.00 | -24 484.00 | | -2 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 758.00 | 21 738.00 | | 46 758.00 |
DL TOTAL (I) | 220 081.00 | 173 322.00 | | 220 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 055.00 | 116 468.00 | | 68 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 688.00 | 43 057.00 | | 8 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 030.00 | 32 238.00 | | 55 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 678.00 | 54 255.00 | | 89 678.00 |
EA Autres dettes | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 656.00 | 246 018.00 | | 227 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 736.00 | 419 340.00 | | 447 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 236.00 | | 7 393.00 | 314 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 839.00 | 314 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 839.00 | 20 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 546.00 | | | 294 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 615.00 | | 7 393.00 | 19 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 434.00 | 2 782.00 | 6 086.00 | 13 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 189.00 | 2 782.00 | 6 086.00 | 12 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 84 543.00 | 84 543.00 | | 84 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VC Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 347.00 | 47 524.00 | 19 823.00 | 67 347.00 |
VI Groupe et associés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VP Divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 645.00 | 111 645.00 | | 111 645.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 656.00 | 207 833.00 | 19 823.00 | 227 656.00 |