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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 479.00 | 4 020.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 417 182.00 | | 417 182.00 | 417 182.00 |
AP Constructions | 3 782 494.00 | 332 652.00 | 3 449 842.00 | 3 782 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 499.00 | 1 625.00 | 1 873.00 | 3 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 400 266.00 | 337 756.00 | 10 062 509.00 | 10 400 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 936.00 | | 885 936.00 | 885 936.00 |
BZ Autres créances | 8 700 635.00 | | 8 700 635.00 | 8 700 635.00 |
CF Disponibilités | 520 909.00 | | 520 909.00 | 520 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 107 788.00 | | 10 107 788.00 | 10 107 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 525 499.00 | 337 756.00 | 20 187 742.00 | 20 525 499.00 |
CU Autres participations | 6 188 990.00 | | 6 188 990.00 | 6 188 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 555 508.00 | | | 2 555 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 718.00 | | | 830 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 385.00 | | | 106 385.00 |
DG Autres réserves | 56 471.00 | | | 56 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 580.00 | | | 1 322 580.00 |
DL TOTAL (I) | 4 871 662.00 | | | 4 871 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 633 534.00 | | | 3 633 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 918 828.00 | | | 10 918 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 623.00 | | | 472 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 576.00 | | | 175 576.00 |
EA Autres dettes | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 460.00 | | | 107 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 316 080.00 | | | 15 316 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 187 742.00 | | | 20 187 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 930 988.00 | | | 11 930 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 905.00 | | 1 238 905.00 | 1 238 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 905.00 | | 1 238 905.00 | 1 238 905.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 554.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 490 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 318 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 057.00 | | | 2 729 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 476.00 | | | 1 406 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 580.00 | | | 1 322 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 370 575.00 | | 29 690.00 | 10 370 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 400 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 203 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173 485.00 | | 29 690.00 | 4 173 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189 590.00 | | | 6 189 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 451.00 | 207 305.00 | | 130 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 2 500.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 472.00 | 204 805.00 | | 129 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 721.00 | 100 721.00 | | 100 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 623.00 | 472 623.00 | | 472 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 460.00 | 107 460.00 | | 107 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 832 658.00 | 832 658.00 | | 832 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
VB T. V. A. | 78 218.00 | 78 218.00 | | 78 218.00 |
VC Groupe et associés | 8 621 284.00 | 8 621 284.00 | | 8 621 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 633 534.00 | 248 442.00 | 979 322.00 | 3 633 534.00 |
VI Groupe et associés | 10 818 106.00 | 10 818 106.00 | | 10 818 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 826.00 | | | 231 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 587 478.00 | 9 586 878.00 | 600.00 | 9 587 478.00 |
VW T.V.A. | 164 035.00 | 164 035.00 | | 164 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 316 080.00 | 11 930 988.00 | 979 322.00 | 15 316 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
ST Autres comptes | 225 436.00 | | | 225 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 618.00 | | | 618.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 574 727.00 | | | 574 727.00 |
YW Taxe professionnelle | -675.00 | | | -675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 581.00 | | | 263 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 096.00 | | | 140 096.00 |
ZE Dividendes | 1 277 753.00 | | | 1 277 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 288.00 | | | 848 288.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |