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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 348.00 | 3 459.00 | 888.00 | 4 348.00 |
AH Fonds commercial | 68 244.00 | | 68 244.00 | 68 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 792.00 | 12 533.00 | 8 259.00 | 20 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 677.00 | 17 285.00 | 77 392.00 | 94 677.00 |
BP En cours de production de services | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 952.00 | 195.00 | 111 757.00 | 111 952.00 |
BZ Autres créances | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CF Disponibilités | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 700.00 | 195.00 | 155 505.00 | 155 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 377.00 | 17 480.00 | 232 897.00 | 250 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 258.00 | -10 901.00 | | -10 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 348.00 | 642.00 | | -19 348.00 |
DL TOTAL (I) | 20 393.00 | 39 741.00 | | 20 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 021.00 | 13 640.00 | | 45 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 207.00 | 19 975.00 | | 17 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 407.00 | 30 978.00 | | 44 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 504.00 | 144 595.00 | | 212 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 897.00 | 184 336.00 | | 232 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 504.00 | 144 595.00 | | 212 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 102.00 | 642.00 | 157 744.00 | 157 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 102.00 | 642.00 | 157 744.00 | 157 102.00 |
FM Production stockée | | | 5 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -5.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 621.00 | 177 983.00 | | 153 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 969.00 | 177 340.00 | | 172 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 348.00 | 642.00 | | -19 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 803.00 | | 1 875.00 | 92 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 593.00 | | | 72 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 917.00 | | 1 875.00 | 18 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 234.00 | 2 051.00 | | 15 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | 870.00 | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 352.00 | 1 181.00 | | 11 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 059.00 | | 864.00 | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059.00 | | 864.00 | 1 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059.00 | | 864.00 | 1 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
UX Autres créances clients | 111 718.00 | | | 111 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 419.00 | 123 419.00 | | 123 419.00 |
VW T.V.A. | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 504.00 | 212 504.00 | | 212 504.00 |