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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 094 352.00 | 114 180.00 | 980 172.00 | 1 094 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 088.00 | 64 240.00 | 25 848.00 | 90 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 613.00 | 19 626.00 | 77 988.00 | 97 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 787.00 | 200 683.00 | 1 224 104.00 | 1 424 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
BZ Autres créances | 108 054.00 | | 108 054.00 | 108 054.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 429.00 | | 140 429.00 | 140 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 217.00 | 200 683.00 | 1 364 533.00 | 1 565 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 011.00 | -242 494.00 | | -458 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 896.00 | -215 517.00 | | -123 896.00 |
DL TOTAL (I) | -546 907.00 | -423 011.00 | | -546 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 124.00 | 393 335.00 | | 352 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 272.00 | 649 076.00 | | 662 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 459.00 | 158 437.00 | | 161 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 100.00 | 90 186.00 | | 88 100.00 |
EA Autres dettes | 647 486.00 | 600 804.00 | | 647 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 441.00 | 1 891 837.00 | | 1 911 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 533.00 | 1 468 826.00 | | 1 364 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 706.00 | |
GE Autres charges | | | 30 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 896.00 | -215 517.00 | | -123 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 915.00 | | | 1 422 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 181.00 | | | 1 280 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 978.00 | 72 706.00 | | 127 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 340.00 | 72 706.00 | | 125 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 459.00 | 161 459.00 | | 161 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309 225.00 | 1 309 225.00 | | 1 309 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 022.00 | 42 433.00 | 181 563.00 | 352 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 054.00 | 108 054.00 | | 108 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 441.00 | 1 601 852.00 | 181 563.00 | 1 911 441.00 |