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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
040 Immobilisations financières | 867 947.00 | | 867 947.00 | 867 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 876 947.00 | | 876 947.00 | 876 947.00 |
072 Créances – Autres | 166 293.00 | | 166 293.00 | 166 293.00 |
084 Disponibilités | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 066.00 | | 197 066.00 | 197 066.00 |
110 Total général Actif | 1 074 013.00 | | 1 074 013.00 | 1 074 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 789 831.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 042.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 513.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 861 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 074 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 014.00 | | | 150 014.00 |
242 Autres charges externes. | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 036.00 | | | 63 036.00 |
252 Charges sociales | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 285.00 | | | 107 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 867 947.00 | | | 867 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |