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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 171.00 | | 324 171.00 | 324 171.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 171.00 | | 327 171.00 | 327 171.00 |
CU Autres participations | 281 957.00 | | 281 957.00 | 281 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 65 640.00 | 56 636.00 | | 65 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 894.00 | 9 053.00 | | 34 894.00 |
DL TOTAL (I) | 101 084.00 | 66 190.00 | | 101 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 815.00 | 30 581.00 | | 180 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 923.00 | 62 952.00 | | 42 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 318.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 087.00 | 95 852.00 | | 226 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 171.00 | 162 042.00 | | 327 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 911.00 | 13 791.00 | | 46 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 017.00 | 4 738.00 | | 12 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 894.00 | 9 053.00 | | 34 894.00 |