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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 539.00 | 32 166.00 | 4 373.00 | 36 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 944.00 | 318 451.00 | 148 494.00 | 466 944.00 |
BZ Autres créances | 3 790.00 | 100 000.00 | -96 210.00 | 3 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
CF Disponibilités | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 373.00 | 100 000.00 | -27 627.00 | 72 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 317.00 | 418 451.00 | 120 866.00 | 539 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 424 713.00 | 281 592.00 | 143 121.00 | 424 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 1 672 000.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 549.00 | -1 363 892.00 | | -4 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 269.00 | -103 657.00 | | -87 269.00 |
DL TOTAL (I) | 117 183.00 | 204 451.00 | | 117 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 6 853.00 | | 1 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107.00 | 5 169.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684.00 | 12 762.00 | | 3 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 866.00 | 217 214.00 | | 120 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 893.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | 1 668.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 026 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | -1 024 539.00 | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 914.00 | 999 275.00 | | 7 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 183.00 | 1 102 931.00 | | 95 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 269.00 | -103 657.00 | | -87 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 542.00 | | 962.00 | 482 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 559.00 | 425 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 559.00 | 466 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 271.00 | | 962.00 | 39 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 272.00 | | | 442 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 965.00 | 892.00 | | 35 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 966.00 | 892.00 | | 34 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 281 592.00 | | | 281 592.00 |
6T Sur comptes clients | 55 025.00 | 50 000.00 | 5 025.00 | 55 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 617.00 | 50 000.00 | 5 025.00 | 336 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 618.00 | 50 000.00 | 5 025.00 | 336 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 121.00 | | 143 121.00 | 143 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 911.00 | 3 790.00 | 144 121.00 | 147 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |