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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 970.00 | 12 903.00 | 1 067.00 | 13 970.00 |
AH Fonds commercial | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 177.00 | 17 757.00 | 38 420.00 | 56 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 757.00 | 19 108.00 | 21 649.00 | 40 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 344.00 | 49 768.00 | 81 576.00 | 131 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 859.00 | 3 333.00 | 210 525.00 | 213 859.00 |
BZ Autres créances | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
CF Disponibilités | 265 940.00 | | 265 940.00 | 265 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 870.00 | 3 333.00 | 504 536.00 | 507 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 213.00 | 53 101.00 | 586 112.00 | 639 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 152 498.00 | 103 760.00 | | 152 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 322.00 | 148 739.00 | | 129 322.00 |
DL TOTAL (I) | 306 020.00 | 276 698.00 | | 306 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 068.00 | 61 883.00 | | 92 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 520.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 591.00 | 51 590.00 | | 55 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 112.00 | 155 429.00 | | 131 112.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 2 590.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 091.00 | 272 013.00 | | 280 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 112.00 | 548 711.00 | | 586 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 036.00 | 229 949.00 | | 217 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 920.00 | | 30 578.00 | 100 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 131 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | 96 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 210.00 | | 1 120.00 | 26 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 830.00 | | 27 258.00 | 69 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | 2 200.00 | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 522.00 | 20 400.00 | 154.00 | 29 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 079.00 | 2 824.00 | | 10 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 443.00 | 17 576.00 | 154.00 | 19 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 209 859.00 | 209 859.00 | | 209 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 063.00 | 29 008.00 | 62 207.00 | 92 063.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 895.00 | 247 895.00 | | 247 895.00 |
VW T.V.A. | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 091.00 | 217 036.00 | 62 207.00 | 280 091.00 |