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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 8 116.00 | 2 884.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 239.00 | 3 515.00 | 5 724.00 | 9 239.00 |
AX Avances et acomptes | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 908.00 | 11 631.00 | 26 277.00 | 37 908.00 |
BT Marchandises | 138 031.00 | | 138 031.00 | 138 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 707.00 | 11 631.00 | 169 077.00 | 180 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 516.00 | 144 658.00 | | 150 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 683.00 | 71 176.00 | | 88 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 484.00 | -14 725.00 | | -9 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 42.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 020.00 | 418.00 | | 32 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | 900.00 | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 824.00 | 21 480.00 | | 22 824.00 |
252 Charges sociales | 157.00 | 200.00 | | 157.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 435.00 | 107 688.00 | | 138 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 081.00 | 36 970.00 | | 12 081.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
294 Charges financières | 981.00 | 1 227.00 | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 099.00 | 35 760.00 | | 11 099.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 695.00 | 51 936.00 | | 87 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 099.00 | 35 760.00 | | 11 099.00 |
DL TOTAL (I) | 109 795.00 | 98 695.00 | | 109 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 962.00 | 33 376.00 | | 35 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 13 722.00 | | 8 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855.00 | 727.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 282.00 | 66 297.00 | | 59 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 077.00 | 164 992.00 | | 169 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 250.00 | 12 693.00 | 16 830.00 | 32 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 282.00 | 39 725.00 | 16 830.00 | 59 282.00 |