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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 16 442.00 | 6 058.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 79 221.00 | 30 382.00 | 48 839.00 | 79 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 118.00 | 31 782.00 | 11 336.00 | 43 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 839.00 | 78 605.00 | 80 234.00 | 158 839.00 |
BT Marchandises | 61 983.00 | | 61 983.00 | 61 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BZ Autres créances | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 201.00 | | 137 201.00 | 137 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 040.00 | 78 605.00 | 217 435.00 | 296 040.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 192.00 | -21 763.00 | | -21 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 059.00 | 571.00 | | -18 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 721.00 | 975.00 | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | -28 530.00 | -10 218.00 | | -28 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 560.00 | 59 723.00 | | 45 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 627.00 | 148 698.00 | | 148 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 044.00 | 24 668.00 | | 27 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 735.00 | 24 292.00 | | 24 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 965.00 | 257 380.00 | | 245 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 435.00 | 247 162.00 | | 217 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 239.00 | | 153 239.00 | 153 239.00 |
FG Production vendue services | 122 005.00 | | 122 005.00 | 122 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 244.00 | | 275 244.00 | 275 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 106.00 | |
GE Autres charges | | | 19 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 104.00 | -2 070.00 | | -2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 528.00 | 284 112.00 | | 277 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 587.00 | 283 541.00 | | 295 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 059.00 | 571.00 | | -18 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 120.00 | | 751.00 | 178 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | 20 000.00 | 14 000.00 | 32.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32.00 | 20 000.00 | 158 839.00 | 32.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 339.00 | | | 122 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 281.00 | | 751.00 | 33 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 499.00 | 19 106.00 | | 59 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 442.00 | 3 000.00 | | 13 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 058.00 | 16 106.00 | | 46 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 340.00 | 14 618.00 | 30 721.00 | 45 340.00 |
VI Groupe et associés | 148 575.00 | 148 575.00 | | 148 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 772.00 | 29 772.00 | 14 000.00 | 43 772.00 |
VW T.V.A. | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 965.00 | 215 243.00 | 30 721.00 | 245 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
ST Autres comptes | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202.00 | | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 147.00 | | | 78 147.00 |