| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 096.00 | 43 162.00 | 29 934.00 | 73 096.00 |
040 Immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 862.00 | 43 162.00 | 31 700.00 | 74 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
072 Créances – Autres | 59 745.00 | | 59 745.00 | 59 745.00 |
084 Disponibilités | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 055.00 | | 131 055.00 | 131 055.00 |
110 Total général Actif | 205 917.00 | 43 162.00 | 162 755.00 | 205 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 423.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 593 118.00 | 581 620.00 | | 593 118.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 148.00 | 581 620.00 | | 593 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 870.00 | -25 630.00 | | -5 870.00 |
242 Autres charges externes. | 358 661.00 | 357 329.00 | | 358 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | 1 558.00 | | 2 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 748.00 | 249 102.00 | | 190 748.00 |
252 Charges sociales | 14 269.00 | 23 145.00 | | 14 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 330.00 | 14 643.00 | | 16 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 872.00 | 620 147.00 | | 576 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 276.00 | -38 527.00 | | 16 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 839.00 | 3 332.00 | | 3 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -11 233.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 437.00 | -30 626.00 | | 12 437.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 439.00 | | | 70 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |