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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 929.00 | 11 204.00 | 12 725.00 | 23 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 619.00 | 17 894.00 | 102 725.00 | 120 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
060 Stock marchandises | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
072 Créances – Autres | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
110 Total général Actif | 144 416.00 | 17 894.00 | 126 522.00 | 144 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 914.00 | 6 984.00 | | 8 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 941.00 | 192 353.00 | | 186 941.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | 2 011.00 | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 355.00 | 201 348.00 | | 198 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 783.00 | 5 379.00 | | 3 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 499.00 | -1 954.00 | | 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 925.00 | 19 077.00 | | 21 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 462.00 | 1 014.00 | | -2 462.00 |
242 Autres charges externes. | 44 238.00 | 45 721.00 | | 44 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | 2 504.00 | | 3 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 038.00 | 84 448.00 | | 84 038.00 |
252 Charges sociales | 22 422.00 | 21 497.00 | | 22 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 221.00 | 5 403.00 | | 3 221.00 |
262 Autres charges | 386.00 | 362.00 | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 077.00 | 183 451.00 | | 181 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 278.00 | 17 898.00 | | 17 278.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 476.00 | 1 760.00 | | 1 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 761.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 769.00 | | 1 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 722.00 | 13 608.00 | | 13 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 619.00 | | | 120 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |