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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 705.00 | 1 394.00 | 1 311.00 | 2 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 686.00 | 25 953.00 | 16 734.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 589.00 | 17 157.00 | 34 432.00 | 51 589.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 930.00 | 44 503.00 | 58 427.00 | 102 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 239.00 | 3 302.00 | 256 937.00 | 260 239.00 |
BZ Autres créances | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CF Disponibilités | 126 006.00 | | 126 006.00 | 126 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 699.00 | 3 302.00 | 430 397.00 | 433 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 630.00 | 47 805.00 | 488 825.00 | 536 630.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 264 633.00 | 254 341.00 | | 264 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 656.00 | 10 292.00 | | 9 656.00 |
DL TOTAL (I) | 279 789.00 | 270 133.00 | | 279 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 290.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 507.00 | 78 220.00 | | 31 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 111.00 | 613.00 | | 8 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 273.00 | 37 159.00 | | 76 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 716.00 | 50 806.00 | | 73 716.00 |
EA Autres dettes | 19 414.00 | 1 096.00 | | 19 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 035.00 | 168 184.00 | | 209 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 825.00 | 438 317.00 | | 488 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 924.00 | 167 571.00 | | 200 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 290.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 510.00 | | 39 906.00 | 82 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 486.00 | 102 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 486.00 | 96 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 560.00 | | 39 906.00 | 76 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 480.00 | 12 532.00 | 4 508.00 | 36 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 480.00 | 12 532.00 | 4 508.00 | 36 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 273.00 | 76 273.00 | | 76 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 239.00 | 260 239.00 | | 260 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 554.00 | 291 804.00 | 1 750.00 | 293 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 924.00 | 200 924.00 | | 200 924.00 |