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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 1 051.00 | 448.00 | 1 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 590.00 | | 215 590.00 | 215 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 089.00 | 1 051.00 | 217 038.00 | 218 089.00 |
BZ Autres créances | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 602.00 | 1 051.00 | 269 550.00 | 270 602.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 445.00 | | | -38 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 577.00 | | | -72 577.00 |
DL TOTAL (I) | -11 022.00 | | | -11 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | | | 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 059.00 | | | 221 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
EA Autres dettes | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 572.00 | | | 280 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 550.00 | | | 269 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 572.00 | | | 280 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | | | 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 577.00 | | | -72 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 589.00 | | 2 000.00 | 252 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 500.00 | 216 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 218 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 090.00 | | 2 000.00 | 251 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | 499.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | 499.00 | | 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 590.00 | | | 215 590.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 221 059.00 | 221 059.00 | | 221 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 102.00 | 2 512.00 | 215 590.00 | 218 102.00 |
VW T.V.A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 572.00 | 280 572.00 | | 280 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
ST Autres comptes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | -75.00 | | | -75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 466.00 | | | 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452.00 | | | 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |