| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270.00 | 131.00 | 138.00 | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 013.00 | 16 327.00 | 8 685.00 | 25 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 283.00 | 16 459.00 | 8 823.00 | 25 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
BZ Autres créances | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CF Disponibilités | 192 411.00 | | 192 411.00 | 192 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 780.00 | | 245 780.00 | 245 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 063.00 | 16 459.00 | 254 604.00 | 271 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 855.00 | 77 450.00 | | 97 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 953.00 | 30 404.00 | | 43 953.00 |
DL TOTAL (I) | 152 808.00 | 118 855.00 | | 152 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 125.00 | 12 108.00 | | 9 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 058.00 | 10 800.00 | | 10 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 385.00 | 15 326.00 | | 60 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 388.00 | 17 409.00 | | 17 388.00 |
EA Autres dettes | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 796.00 | 55 643.00 | | 101 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 604.00 | 174 498.00 | | 254 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 695.00 | 47 521.00 | | 96 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 273 193.00 | |
FG Production vendue services | | | -210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 374.00 | 5 366.00 | | 11 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 051.00 | 259 438.00 | | 273 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 097.00 | 229 033.00 | | 229 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 953.00 | 30 404.00 | | 43 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 125.00 | 4 024.00 | 5 101.00 | 9 125.00 |
VI Groupe et associés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
VW T.V.A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 797.00 | 96 695.00 | 5 101.00 | 101 797.00 |