| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 324.00 | 40 823.00 | 11 500.00 | 52 324.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 419.00 | 68 832.00 | 56 586.00 | 125 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 680.00 | 154 313.00 | 368 366.00 | 522 680.00 |
BZ Autres créances | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 848.00 | | 286 848.00 | 286 848.00 |
CF Disponibilités | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 136.00 | 154 313.00 | 720 822.00 | 875 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 555.00 | 223 146.00 | 777 409.00 | 1 000 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 681.00 | 192 907.00 | | 215 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 889.00 | 22 774.00 | | 16 889.00 |
DL TOTAL (I) | 243 571.00 | 226 681.00 | | 243 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | 40 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 40 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 876.00 | 211 800.00 | | 190 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 896.00 | 163 251.00 | | 118 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 480.00 | 177 591.00 | | 159 480.00 |
EA Autres dettes | 16 585.00 | 10 783.00 | | 16 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 838.00 | 563 426.00 | | 485 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 409.00 | 830 108.00 | | 777 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 292.00 | 28 297.00 | 1 684 590.00 | 1 656 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 292.00 | 28 297.00 | 1 684 590.00 | 1 656 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 313.00 | |
GE Autres charges | | | -563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 40 035.00 | | 1 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 936.00 | 40 035.00 | | 17 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 097.00 | -40 035.00 | | -17 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 4 018.00 | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 696.00 | 1 078 441.00 | | 1 709 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 807.00 | 1 055 667.00 | | 1 692 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 889.00 | 22 774.00 | | 16 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 523.00 | 1 046.00 | | 523.00 |