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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 164.00 | 9 432.00 | 5 732.00 | 15 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | 429.00 | 845.00 | 1 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 760.00 | 10 390.00 | 13 370.00 | 23 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 075.00 | | 189 075.00 | 189 075.00 |
BZ Autres créances | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 270 373.00 | | 270 373.00 | 270 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 179.00 | | 568 179.00 | 568 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 939.00 | 10 390.00 | 581 549.00 | 591 939.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
DL TOTAL (I) | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 793.00 | | | 199 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 670.00 | | | 266 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 110.00 | | | 513 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 549.00 | | | 581 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 110.00 | | | 513 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 261.00 | | 142 726.00 | 176 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 6 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 227.00 | 23 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 981.00 | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 209.00 | 16 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 920.00 | | 142 726.00 | 145 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 770.00 | 51 956.00 | 80 336.00 | 38 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 207.00 | 4 504.00 | 17 182.00 | 13 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 563.00 | 47 451.00 | 63 154.00 | 25 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 793.00 | 199 793.00 | | 199 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 147.00 | 137 147.00 | | 137 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
UX Autres créances clients | 189 075.00 | 189 075.00 | | 189 075.00 |
VB T. V. A. | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VI Groupe et associés | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 095.00 | 263 332.00 | 6 763.00 | 270 095.00 |
VW T.V.A. | 88 530.00 | 88 530.00 | | 88 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 110.00 | 513 110.00 | | 513 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
ST Autres comptes | 1 621 645.00 | | | 1 621 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 128.00 | | | 106 128.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
YT Sous‐traitance | 380 326.00 | | | 380 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 314.00 | | | 578 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 145.00 | | | 390 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 120 492.00 | | | 2 120 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |