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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 590.00 | 21 495.00 | 10 096.00 | 31 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 590.00 | 21 495.00 | 10 096.00 | 31 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
072 Créances – Autres | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
084 Disponibilités | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
110 Total général Actif | 71 226.00 | 21 495.00 | 49 732.00 | 71 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 162.00 | 77 528.00 | | 77 162.00 |
222 Production stockée | 2 908.00 | -1 410.00 | | 2 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 164.00 | 13.00 | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 234.00 | 78 882.00 | | 80 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 500.00 | 14 149.00 | | 10 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -171.00 | 226.00 | | -171.00 |
242 Autres charges externes. | 15 491.00 | 14 367.00 | | 15 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 342.00 | 592.00 | | 5 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | 28 200.00 | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 16 411.00 | 13 322.00 | | 16 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 482.00 | 7 185.00 | | 6 482.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 8.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 082.00 | 78 049.00 | | 86 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 848.00 | 833.00 | | -5 848.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 242.00 | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 12.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 234.00 | 580.00 | | -6 234.00 |