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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 421.00 | 4 814.00 | 1 607.00 | 6 421.00 |
040 Immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 361.00 | 4 814.00 | 3 547.00 | 8 361.00 |
060 Stock marchandises | 62 692.00 | | 62 692.00 | 62 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
072 Créances – Autres | 47 544.00 | | 47 544.00 | 47 544.00 |
084 Disponibilités | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
110 Total général Actif | 123 111.00 | 4 814.00 | 118 297.00 | 123 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 982.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 297.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 44 185.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 121.00 | 371.00 | 4 751.00 | 5 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 361.00 | 371.00 | 4 991.00 | 5 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BZ Autres créances | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CF Disponibilités | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 803.00 | 371.00 | 32 432.00 | 32 803.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 004.00 | | | 77 004.00 |
230 Autres produits | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 366.00 | | | 125 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 346.00 | | | -3 346.00 |
242 Autres charges externes. | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | | | 618.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 129.00 | | | 106 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367.00 | | | 367.00 |
DL TOTAL (I) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
FG Production vendue services | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 211.00 | | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367.00 | | | 367.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 361.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 371.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
ST Autres comptes | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
YT Sous‐traitance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | | | 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 261.00 | | | 26 261.00 |