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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 743.00 | 166 899.00 | 842 844.00 | 1 009 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 783.00 | 40 047.00 | 186 735.00 | 226 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 537.00 | 207 525.00 | 1 039 013.00 | 1 246 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 562.00 | | 65 562.00 | 65 562.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 034.00 | | 79 034.00 | 79 034.00 |
BZ Autres créances | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
CF Disponibilités | 59 822.00 | | 59 822.00 | 59 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 068.00 | | 267 068.00 | 267 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 605.00 | 207 525.00 | 1 306 080.00 | 1 513 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 129.00 | | | 246 129.00 |
DH Report à nouveau | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
DL TOTAL (I) | 295 381.00 | | | 295 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 860.00 | | | 394 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 681.00 | | | 111 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 028.00 | | | 411 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 130.00 | | | 93 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 721.00 | | | 414 721.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 699.00 | | | 1 010 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 080.00 | | | 1 306 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 812.00 | | | 614 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 090.00 | | | 270 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 531 648.00 | | 3 531 648.00 | 3 531 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 648.00 | | 3 531 648.00 | 3 531 648.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 114.00 | | | 3 532 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 729.00 | | | 3 512 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 105.00 | | 16 408.00 | 1 233 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578.00 | | | 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 975.00 | 1 246 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 975.00 | 1 236 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 193.00 | | 15 308.00 | 1 224 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 790.00 | 50 687.00 | | 116 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 212.00 | 50 687.00 | | 116 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 790.00 | | -2 790.00 | -2 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 028.00 | 411 028.00 | | 411 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 721.00 | 414 721.00 | | 414 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 79 034.00 | | | 79 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 860.00 | | 394 860.00 | 394 860.00 |
VI Groupe et associés | 114 471.00 | 114 471.00 | | 114 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 784.00 | 141 684.00 | 1 100.00 | 142 784.00 |
VW T.V.A. | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 882.00 | 614 812.00 | 392 070.00 | 1 006 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
ST Autres comptes | 793 457.00 | | | 793 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 527.00 | | | 148 527.00 |
YT Sous‐traitance | 299 464.00 | | | 299 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 337.00 | | | 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 459.00 | | | 1 245 459.00 |