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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 985.00 | 6 492.00 | 543 493.00 | 549 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BZ Autres créances | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CF Disponibilités | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 527.00 | | 93 527.00 | 93 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 512.00 | 6 492.00 | 637 020.00 | 643 512.00 |
CU Autres participations | 541 993.00 | | 541 993.00 | 541 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 793.00 | 1 507.00 | | 1 793.00 |
DG Autres réserves | 64 048.00 | 58 630.00 | | 64 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 491.00 | 5 705.00 | | 6 491.00 |
DK Provisions réglementées | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 93 735.00 | 85 842.00 | | 93 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 453.00 | 349.00 | | 223 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 435.00 | 142 136.00 | | 222 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 217.00 | | 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 645.00 | 10 674.00 | | 15 645.00 |
EA Autres dettes | 81 625.00 | 1 625.00 | | 81 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 285.00 | 155 002.00 | | 543 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 020.00 | 240 843.00 | | 637 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 435.00 | | | 222 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | | | -1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 007.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 021.00 | 10 000.00 | | 25 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 530.00 | 4 296.00 | | 18 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 491.00 | 5 705.00 | | 6 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 692.00 | | 361 293.00 | 188 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 200.00 | | 361 293.00 | 182 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 402.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 402.00 | | |