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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 582.00 | | 60 582.00 | 60 582.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 723.00 | 6 021.00 | 701.00 | 6 723.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 966.00 | 37 634.00 | 9 331.00 | 46 966.00 |
040 Immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 883.00 | 43 656.00 | 76 227.00 | 119 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
072 Créances – Autres | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
084 Disponibilités | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
110 Total général Actif | 140 135.00 | 43 656.00 | 96 479.00 | 140 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 563.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 198.00 | | | 192 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 731.00 | | | 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 129.00 | | | 197 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176.00 | | | 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 886.00 | | | 62 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -499.00 | | | -499.00 |
242 Autres charges externes. | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
252 Charges sociales | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
262 Autres charges | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 142.00 | | | 179 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
294 Charges financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 790.00 | | | 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 424.00 | | | 115 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |