| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 939.00 | 1 347.00 | 3 591.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 939.00 | 1 347.00 | 3 591.00 | 4 939.00 |
BN En cours de production de biens | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 746.00 | | 229 746.00 | 229 746.00 |
BZ Autres créances | 63 158.00 | | 63 158.00 | 63 158.00 |
CF Disponibilités | 114 184.00 | | 114 184.00 | 114 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 388.00 | | 455 388.00 | 455 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 328.00 | 1 347.00 | 458 980.00 | 460 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 964.00 | 622.00 | | 1 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336.00 | 8 945.00 | | 2 336.00 |
DL TOTAL (I) | 34 300.00 | 29 568.00 | | 34 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 785.00 | 3 181.00 | | 10 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 332.00 | 211 799.00 | | 346 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 195.00 | 4 663.00 | | 44 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 679.00 | 219 645.00 | | 424 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 980.00 | 249 213.00 | | 458 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 932.00 | 219 645.00 | | 421 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 333.00 | 346 333.00 | | 346 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
UX Autres créances clients | 229 747.00 | | | 229 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 905.00 | 2 158.00 | 2 747.00 | 4 905.00 |
VI Groupe et associés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 914.00 | 292 914.00 | | 292 914.00 |
VW T.V.A. | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 679.00 | 421 932.00 | 2 747.00 | 424 679.00 |