| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
BZ Autres créances | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
CF Disponibilités | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 109.00 | | 75 109.00 | 75 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 655.00 | | 132 655.00 | 132 655.00 |
CU Autres participations | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 369.00 | 11 362.00 | | 9 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 329.00 | -1 992.00 | | 9 329.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 82 398.00 | 73 069.00 | | 82 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 395.00 | 63 565.00 | | 27 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 452.00 | 2 610.00 | | 3 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 653.00 | 10 213.00 | | 13 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | 2 687.00 | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 256.00 | 79 577.00 | | 50 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 655.00 | 152 646.00 | | 132 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 256.00 | 79 577.00 | | 50 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | 2 000.00 | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 655.00 | -2 000.00 | | 5 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 238.00 | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 812.00 | 56 670.00 | | 69 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 483.00 | 58 663.00 | | 60 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 329.00 | -1 992.00 | | 9 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 57 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 150.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 545.00 | | | 57 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | 2 304.00 | 5 354.00 | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | 2 304.00 | 5 354.00 | 3 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VC Groupe et associés | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
VI Groupe et associés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 835.00 | 69 835.00 | | 69 835.00 |
VW T.V.A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |