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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 194.00 | 5 252.00 | 14 941.00 | 20 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 994.00 | 5 252.00 | 15 741.00 | 20 994.00 |
BP En cours de production de services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 616.00 | | 182 616.00 | 182 616.00 |
BZ Autres créances | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
CF Disponibilités | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 645.00 | | 254 645.00 | 254 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 639.00 | 5 252.00 | 270 386.00 | 275 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 842.00 | 11 172.00 | | 19 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 961.00 | 8 671.00 | | 14 961.00 |
DL TOTAL (I) | 39 803.00 | 24 842.00 | | 39 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 731.00 | 24 255.00 | | 30 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 895.00 | 50 217.00 | | 71 895.00 |
EA Autres dettes | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 583.00 | 194 472.00 | | 230 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 386.00 | 219 314.00 | | 270 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463.00 | 3 790.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463.00 | 3 790.00 | | 1 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 182 616.00 | | | 182 616.00 |
VB T. V. A. | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 573.00 | 206 773.00 | 800.00 | 207 573.00 |
VW T.V.A. | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 743.00 | 225 743.00 | | 225 743.00 |