| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 836.00 | 58 624.00 | 82 212.00 | 140 836.00 |
040 Immobilisations financières | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 236.00 | 60 724.00 | 118 512.00 | 179 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 600.00 | | 162 600.00 | 162 600.00 |
072 Créances – Autres | 90 924.00 | | 90 924.00 | 90 924.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 142 557.00 | | 142 557.00 | 142 557.00 |
088 Caisse | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 185.00 | | 477 185.00 | 477 185.00 |
110 Total général Actif | 656 421.00 | 60 724.00 | 595 697.00 | 656 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 273.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 794.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 263 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 697.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 564.00 | | | 127 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |